基金全称 | 长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金C | ||
基金代码 | 017754 | 成立日期 | 2023-08-04 |
基金经理 | 张棪 | 基金类型 | 债券型 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 江苏银行 |
管理费率 | 0.3 % | 托管费率 | 0.1 % |
销售服务费率 | 0.1 % | 基金类别 | 契约型定期开放式、债券型 |
投资目标 | 在严格控制风险和通过定期开放的形式保持适度流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围 |
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每个开放期开始前10个工作日、开放期和开放期结束后10个工作日的期间内不受上述比例限制。开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资组合比例可相应进行调整。 |
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投资策略 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 | ||
封闭期 | 本基金的封闭期为自基金合同生效之日(含)起或自每一开放期结束之日次日(含)起至3个月后的对应日的前一日止。如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日,若该对应日所在日历月不存在对应日的,则顺延至该日历月最后一日的下一个工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。 | ||
开放期 | 本基金自封闭期结束之后第一个工作日(含)起进入开放期,开放期不少于5个工作日、不超过20个工作日,期间可以办理申购与赎回等业务。开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 |